我和朋友们探讨： nvda 及相关科技股，2025节点（二）

感谢过去8个月一群朋友们的参与，讨论女大的第一帖给我和其他人有很大启发。 女大在过去的6月10日split，下面近期inflectionpoint 是冲击Dow 30及大市是否短暂由于外力而崩盘，那么我想开起这第二贴的时机成熟了。

下图显示过去120年，美国从发明电话开始，每个大型发明对美国社会和经济的促进和时间表。AI作为延伸我们人类探索，利用这个世界资源的工具，基本是高科技的终极目标之一了，从图中我粗粗地推断AI发展至少有10年-30年时间，2022年是AI元年，下面的日子还很长，我们若把握好这一轮浪潮，不但晚上可以躺着赚钱，而且和时代同步。

chart-innovation VS AI.jpeg

我原来很早就提出当代前三最杰出的企业家，他们是Steve jobs，Elon Musk， Jensen Huang。经过一段时间思考，我认为应当是：
Elon Musk， Jensen Huang， Steve jobs
（Elon 在金融，外太空探索，机器人，汽车自动驾驶都处在世界的探索最前沿，NO.1应没有异议，那么我为什么点名Jensen和jobs呢？ 因为他们把科技和艺术完美结合起来了，单纯做科技是远远达不到最顶级的，就像大家说股票投资时trading is art，类似的道理。 女大是提供社会运作的inflastructure，影响远远大于apple，所以第二。若不同意，请手下留情哈）

在未来10年量子计算还完全不可能出成果的context下，我认为收集 女大是最好的策略之一，坚决不要失去nvda股份。这个帖子会讨论我个人对以下sector 和股票,重要公司的看法，欢迎有缘的朋友们加入进来，我对TA把握大，大家记得观察和挑战我，FA方面有欠缺，我也会继续努力，总之，我尽量做到不骄傲，和朋友们一起，从MM里拿到我及你们该得的利润：

AI龙头：NVDA 女大，
Automobile FSD: Tesla，
General High tech: ARKK，
AI network & PC: Dell，
AI HBM memory: SK Hynix，
AI CPU architecture with most power efficient: ARM,
Finance payment innovation in last 700 years: Bitcoin 大饼， ETH 以太币，
The firm behind AI, BTC: Blackrock,
Deadline: 2025 大阪世博会
探讨nvda的第（一）贴在下面，我还会回去看看有谁发表了有见地的跟帖：
https://www.1point3acres.com/bbs...wthread&tid=1026074

补充内容 (2024-06-16 16:45 +08:00):

g.foolcdn.jpg

看到arkk就绷不住了

谢谢，看来是时候做空NVDA了

同意AI是未来。不过我不太赞同DELL，护城河太低，就是靠打价格战。

我的名单：
AI芯片: NVDA, MU, AVGO, ARM
AI云: MSFT, AMZN, GOOGL, ORCL
AI应用: TSLA, AAPL

我赞同楼主要专注于那些真正能从人工智能领域赚钱的公司，而不是那些华尔街推崇的虚假AI概念股。比如像花旗摩根大通雇了几个人就自称与AI有关的那种，更不用说所谓的AI相关的utilities股了，AI的热度不是那么好蹭的。

我的名单有一个不足之处，就是缺少应用层面的公司。与芯片和云不一样，应用层面不应该是winner takes all，应该会有更多小而美的公司出现。可能现在这块可能还太早了，看不清楚。

AI股当然有风险，但与行业内部没太大关系，更多是外部冲击，比如监管，美国经济衰退或滞涨，台海geopolitics。不过这些risk都不好hedge。

关于crypto，和美国的中小型股一样，更容易受到利率影响。而至于美联储何时以及降息的幅度，这需要另外开帖讨论了。

最近在关注AMZN，感觉同样是会在AI革命中大大受益的公司：infra有trainium和inferentia，model层有bedrock，应用层有Amazon Q，以及持股anthropic。最近的股价性价比还不错。不知道楼主怎么看AMZN？

HowardBeach2024 发表于 2024-6-16 05:38
同意AI是未来。不过我不太赞同DELL，护城河太低，就是靠打价格战。

我的名单：

谢谢指出巨硬和amazon，我是没在个股上操作它们，所以没有列入，我会找机会加上去。

关于dell，我觉得安装公司需要处理集群架构和排热问题，这对女大很重要，所以需要注意一家。由于在上次大会上，Jensen专门点名mark cuban，那么我想dell在安装女大的DC方面应该是第一，它在AI DC业务上面的margin是很不错的。不知有比Dell更理想的公司吗？

HowardBeach2024 发表于 2024-06-16 04:38:56
同意AI是未来。不过我不太赞同DELL，护城河太低，就是靠打价格战。
我的名单：
AI芯片: NVDA, MU, AVGO, ARM

ai 应用非 meta莫属

cmrhm 发表于 2024-6-16 07:14
谢谢指出巨硬和amazon，我是没在个股上操作它们，所以没有列入，我会找机会加上去。

关于dell，我觉得 ...

DELL 这个分析我部分同意. 这就像去年的computex 老黄给SMCI 站台疯狂打call, 几个月后只恨自己初闻不识曲中意…

atrickcp 发表于 2024-6-16 21:03
谢谢，看来是时候做空NVDA了

空NVDA不论赚不赚钱，都是一个极其危险的动作。正如同做多中国房地产

dpu2024 发表于 2024-6-16 09:08
DELL 这个分析我部分同意. 这就像去年的computex 老黄给SMCI 站台疯狂打call, 几个月后只恨自己初闻不识 ...

Jensen有帮smci造势？天啦，我不知道啊