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本帖最后由 大队管理员 于 2019-11-13 17:14 编辑

自从接触美股也有好几年了,不敢说很熟练但是也有了一点点心得,写下来和大家分享探讨,另外求米。。
另外给自己的另一个征友帖打个广告:https://www.1point3acres.com/bbs/thread-566578-1-1.html


我先列出3个关键词:基本面分析,技术面分析。

1. 基本面分析:基本面分析一定程度决定了成功率,也就是你每笔交易赚钱的概率,其实影响成功率因素很多,比如后两个关键词趋势和持股时间就很重要,这个都属于技术分析。如果从大方面讲,提高成功率有两个大方面就是技术分析和基本面分析(techinical analysis & fundamental analysis) 。
基本面分析就是研究行业,个股,rev, eps, margin, net margin, PE, PB, forward PE, mkt cap 等等数据。我曾经在这上面花过一些时间但是发现研究得不透彻,对比网上一搜一大把的文章,感觉自己的分析简直拿不出手,然而那些分析师也未必可以赚钱盈利。因为基本面分析不会将50-50的问题提高100-0 但是确实会给技术分析提供指导意义,比如在技术面选择方向的时候,基本面分析的结果会提供方向依据。所以在基本面方向,我更多的是享受现成的结果,看网上行业分析,这里推荐zacks,motley fool。seeking alpha有人说不错,但是我没用过。这些文章会从行业公司及其业务和竞争对手方面进行逐一分析,并列出pros/cons。我会根据推荐选择自己的股票,放弃了自己做市场研究的时间精力,把时间更多花在技术分析。

2. 技术面分析:趋势和持股时间:
趋势实在太重要太重要,抛开股市不谈,我们之所以能在美国求学工作,是因为改革开放的成果让一部分富了起来,在中国~10%的gdp增长趋势中,我们有了来美国学习的学费,去消费各种产品的资本。同样的我们生活在第三世界,绝对不可能有现在同等的条件的。这就是中国发展的大趋势带给我们的利益。同样,在股市中,我们也要分辨趋势,现在是涨是跌是盘整。比如08-09就是下跌的趋势,但是如果把time-span放大到美股长牛中,只是一个下跌回调。如果持股时间为几个月但是选择了在下跌趋势中做多,最后肯定赔的很惨,同理,在美股长牛中即使在同样的时间选择做多,但是一直持有到现在,结果就是狠赚一笔。这个就是趋势和持股时间的结合。
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已经夜里12:30了,有些困了。。我觉得还有好多可以写的,先看看大家的反馈吧,欢迎拍砖,欢迎探讨,如果觉得还可以我改日继续写一些。

谢谢🙏


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Margaret168 + 2 很有用的信息!
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yiqingzhao 2019-11-14 08:41:24 | 显示全部楼层
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楼主你好,你说的挺有道理的。但是我想来谈谈为什么技术分析和基本面分析(techinical analysis & fundamental analysis) 都是扯淡,我的两毛钱。

fundamental analysis:
美股和EM的stock很不一样,EM市场信息不一定非常对称,法律没有非常完善。这就导致套利机会多。美股不存在这样的机会,S&P 500那些公司的财报多多少少analyst,PM天天盯着。作为业余散户我们是不可能和那些人比。你提到的rev, eps, margin, net margin, PE, PB, forward PE, mkt cap,这些要么是过去的数据,要么就是计算过程中存在assumption,什么未来的cash flow啊,未来的利率啊,算式的分子分母都是猜出来的,这也就是为什么analyst report经常被打脸的原因。还有股票赌的是未来,你提到的rev, PE... 这些早就被priced in了, 看不看没什么意义。

techinical analysis:
这个就更不靠谱了,这种看图说话,看数据总结的东西,凡事有规律可循的早就被hedge fund变成算法拿大功率的计算机日日夜夜的在跑。套利是根本不可能的。机构可以走量,比如每天交易几个亿赚个几百块,这种交易策略对我们普通人也是没有意义的。

华尔街是个有趣的地方,牛人太多水太深,而且什么都可以拿来赌,比如佛罗里达的天气也可以赌(通过赌橙汁的期货),作为散户希望通过搞技术分析和基本面分析想赚钱是不可能的。分析了半天劳神费力结果搞不好还不如乱买来的钱多。。。

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dayfine 2019-11-14 12:33:13 | 显示全部楼层
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稳啊 “我先列出3个关键词:基本面分析,技术面分析。”
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 楼主| eyebrowofsanji 2019-11-14 11:55:08 | 显示全部楼层
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yiqingzhao 发表于 2019-11-13 16:41
楼主你好,你说的挺有道理的。但是我想来谈谈为什么技术分析和基本面分析(techinical analysis & fundament ...

感谢回复

看了你对fa和ta的看法,我感觉你其实内心里觉得这个是有用的,只是觉得这些东西自己分析前别人已经分析并行动过了。这个看法我是同意的,但是并不代表做fa和ta没有意义。

fa可能被各种events和大盘/龙头股/政策等等因素影响,analyst report被打脸不假,但是说analyst report的fa无用,我不是很赞同。这个report是根据当时的情况来看的,analyst也会根据情况adjust,我对fa的看法就是要搞清楚这个股票为什么好或不好,因为什么,我可以拿多长时间,自己再subscribe news去跟踪。并不是所一棒子打死,认为好就一定好,一直好,也会根据实际情况来变的。

关于ta,确实是很多机器操作,但并不代表人不能盈利,作为散户目标是盈利,不是战胜机器。众所周知,战胜大盘就是好的return,机器也未必战胜大盘。机器有机器的model,散户有散户的model,确实几个亿赚个几百块对个体没啥意义(这个例子感觉有些夸张,因为会影响价格,但是我get到你的点了),但是作为散户我们不用去选机器的model。机器赚机器的钱,我们赚我们的钱。不代表机器赚钱了,散户就无法赚钱了。赚钱的本质不是因为机器能不能赚钱,而本质是波动,有波动才能赚钱。所以我介绍的ta是根据价格的波动来盈利的,跟机器没有什么关系。
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前段时间225买的50股tsla,250的时候卖了。现在看看股价.....后来总结出来对付这种earning reports次次疯狂打脸analyst的estimates要买put来hedge。虽然已经落袋为安了,但还是耿耿于怀
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 楼主| eyebrowofsanji 2019-11-14 12:35:40 | 显示全部楼层
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LALA3513 发表于 2019-11-13 20:28
前段时间225买的50股tsla,250的时候卖了。现在看看股价.....后来总结出来对付这种earning reports次次疯狂 ...

赚了就好。其实好多情况都是赚了又吐还回去了,执行不好。我也犯过错误sq100刀没卖现在60大半年了
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 楼主| eyebrowofsanji 2019-11-14 12:36:18 | 显示全部楼层
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dayfine 发表于 2019-11-13 20:33
稳啊 “我先列出3个关键词:基本面分析,技术面分析。”

嗯本来我把ta分了3份,后来改了但是前面数字没改,后来发现也没法改了
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