一亩三分地

 找回密码 注册账号

扫描二维码登录本站


北美版丁香园
美国和加拿大
疫情地图实时动态追踪

热门职场讲座
Career in Tech
职场晋升之路

Salarytics=Salary Analytics
查询工资数据
系统自动计算每年收入

科技公司如何
用数据分析驱动产品开发
coupon code 250off 立减$250
游戏初创公司招聘工程师、UIUX Designer和游戏策划
坐标湾区
DreamCraft创始团队
招聘游戏开发工程师
查看: 46356|回复: 130
收起左侧

利用股市暴跌一天赚了三万多,并且谈谈多年投资理念

    [复制链接] |试试Instant~ |生活
我的人缘0

分享帖子到朋友圈
叶开 | 显示全部楼层 |阅读模式
本楼: 👍   96% (80)
 
 
3% (3)   👎
全局: 👍   98% (522)
 
 
1% (6)    👎
本帖最后由 大队管理员 于 2020-3-1 15:59 编辑

前几个帖子谈了下人生经历,太文艺了没人看,那这个帖子就直接上干货吧,写一下之前帖子里催更的炒股

首先为了避免被人说吹牛,先晒下收益,来自这周四盘后截图。周四特意PTO在scalping一天,收益三万六千左右,虽然不多,勉强和401k的跌幅break even了,算是对冲了一下




Disclaimer:
1. 不推荐股票,只谈理念。授人以鱼不如授人以渔,your money your decision
2. 投资方式各有千秋,请勿擅自照搬,亏钱概不负责
3. 没有投资经验的小白请老老实实学习投资知识,没有一夜暴富的手段

先说自己的投资经历,多年前刚来美国读书,利用自己赚的一点钱开了一个投资账户,最开始什么都不知道,什么都不敢买,自己在YouTube上看了各种人的股市分析,觉得自己行了,就开始买一些自己“觉得”会升值的科技股,慢慢开始系统性的学习公司估值,PE,EPS等等知识,开始看自己买的股票公司的10K, 10Q等等各种报告,并且顺便考了个CFA,把自己弄的像一个花街fund manager一样,就这样瞎研究大概一年之后,跟前辈聊天反思自己的经历,才体会到自己犯了很多小白常见的错误,比如“觉得”现在可以买了,看新闻买股票,跌了就吓的卖掉等等等等。这一年虽然股票小涨了一点,但不如大盘收益,基本算是交学费了。

第二年,觉得研究财报等等的价值投资路线不适合自己,开始做technical analysis,研究各种头肩顶,bull channel, RSI, MACD, VWAP, 这也是自己最终走的路线,但这一年的前几个月犯了一个严重的错误就是track了太多股票,watch list里基本有十几只股票,每天打开交易软件密密麻麻根本看不过来,最后弄的自己身心俱疲,于是后半年专心关注五只以内自己看好的股票。一直到现在,自己的watch list里面也只有不超过五只股票+大盘指数。

就这么交易了大概半年左右,又觉得自己行了,开始想飞了,开始研究起期权等金融衍生品交易,各种iron condor, butterfly等等spread,买了本专业的期权交易教材,从BS公式,各种Greeks开始学起,并且开始尝试交易,交易了大半年,有赔有赚,最终觉得这个还是不适合自己。期权也不适合大多数人,除非你的数学比我更好(IMO出身)或者是专业的金融领域从业者,否则小白请绕道期权。

大概这样专注在五只左右的股票+指数基金上面交易了五六年,基本上已经构成了自己的一套交易系统,盈利也大概翻了好几倍,于是开始走向更高阶的期货交易。(风险提示,五年经验一下千万千万别交易期权。一个合约目前大概15万刀,一个点位大概12.5刀,像这次大跌如果不专心交易的话,一个小时就让你破产。期货交易原则上是带有杠杆的,是零和游戏,和交易所的机器互相割韭菜,所以心理素质特别重要。交易的这段时间深有体会,小时候下围棋,总是心理素质不高被人围追堵截,慢慢练出了极强的心理素质。记得初期犯了个错误,没看清点位,半个小时就亏了五万,一晚上没睡好。后面就完全麻木了,像个机器人一样严格执行止盈止损的点位,最多的时候一天赚了同事一年的工资,晚上也就奖励自己一顿火锅而已。目前来看自己的这套交易系统应该还算稳定,去年收益200%左右,这么多年平均下来差不多年均20%,不过还是有天花板,现在资金量大了之后不可能像之前一样大量交易了。

总结几条自己用钱来的买的宝贵经验:
1. 分清自己是investor还是trader,前者请老实定投大盘指数基金或者做研究买蓝筹股,后者请严格按照自己的交易系统来交易。千万千万不要跌了就从trader变所谓的价值投资,设好止损,严格执行
2. 请做好研究再买一只股票,找男女朋友都要事先互相了解,为什么会随便用五分钟决定买一只股票呢
3. 养成良好的心理素质,股票不是生活的全部,宠辱不惊。跌了也别慌,涨了也别觉得自己是股神了,永远保持谦卑,永远有自己要学习的知识
4. 交易是30%知识+20%技术+50%心理,如果涨了就疯狂加仓,跌了就慌不择路抛售的话,永远也脱离不了韭菜的命运
5. 弄好401k和roth IRA,研究各种省税手段。赚再多钱,不能合理避税的话也是给IRS打工
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 100 才可浏览,您当前积分为 0。
查看如何攒积分 Click here for more info.

想到再补充吧,有不同意见请轻喷,周末愉快。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册账号

x

评分

参与人数 102大米 +216 收起 理由
pmaker + 1 赞一个
pipichao + 10 给你点个赞!
BenCheng + 1 给你点个赞!
datapath2020 + 1 欢迎分享你知道的情况,会给更多积分奖励!
liabixiaoxin + 1 很有用的信息!
vincentli8540 + 2 给你点个赞!
Marineking + 2 不是专业人士的话请远离金气油药小盘 哈哈
muyangnh + 2 给你点个赞!
金地鼠 + 2 太强了
edwardishere + 1 赞一个

查看全部评分


上一篇:金价大跌
下一篇:小白看不懂公司的401K求科普

本帖被以下淘专辑推荐:

我的人缘0
本楼: 👍   100% (74)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   73% (237)
 
 
26% (84)    👎
我也刚利用股市暴跌赚了三百多万
回复

使用道具 举报

我的人缘0
haoguoxuan 2020-3-1 05:01:03 | 显示全部楼层
本楼: 👍   25% (7)
 
 
75% (21)   👎
全局: 👍   68% (241)
 
 
31% (112)    👎
这种宣传炒股的帖子地里居然不删。。。
回复

使用道具 举报

我的人缘0
ryd994 2020-2-29 14:47:27 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (19)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   96% (2413)
 
 
3% (100)    👎
本帖最后由 ryd994 于 2020-2-28 22:58 编辑

说的很中肯了。真的挺多人分不清invest和trade的。
总有trader觉得investor长期年化才6%多点都是傻子
总有小白看着trader的骚操作觉得investing很危险而不敢入场。
开始投资最好的时间是十年前,其次是当下。

@admin 这帖移到投资版更合适


回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   100% (17)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   89% (3831)
 
 
10% (428)    👎
我觉得小白还是用“觉得”和新闻投股票更有意思些...

赚到了会有一种自己运气比别人好的优越感 这种感觉会给自己做很多事情的时候带来一种蜜汁自信 从而达到意想不到的效果。

而赔了的时候,也不会难过不会生气,瞎比投赔了是正常的啊23333,瞎比投都能赚钱,那楼主这样的大神岂不是白吃那么多苦了。

相反,如果小白走楼主的路子,最终会发现自己的智商就是一坨屎,一堆数字一堆公式放在面前两眼一黑完全懵逼。会有很强的挫败感。

人活着,最重要开心就好啦。






回复

使用道具 举报

我的人缘0
forpri 2020-3-1 06:01:12 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (16)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   97% (39)
 
 
2% (1)    👎
LZ是哪年IMO? 还没听说过哪年的IMO需要刷题转码的

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
yangc22 + 1 给你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的人缘0
waihuirineigou 2020-2-29 22:22:37 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (12)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   100% (18)
 
 
0% (0)    👎
一亩三分地总算有个懂交易的人出来了,一群人嘲讽技术做盘的,我也就笑笑。我自己也是白天程序员,真没想到码农对技术分析也这么大的偏见,lol  技术分析为什么有效,因为人性亘古不变。技术分析普适于各个市场,但是实际应用上对每个市场又有细微差别,因为参与的群体不同


【傲慢与无知永远阻碍人类进步】殊不知基金经理也主要有两大派出身,一者研究员(目前主流,更多研究基本面),二者交易员(技术看盘),当然现在更多的基金经理是有实战经验的研究员。基本面分析很难,若盲人摸象。技术做盘,简单粗暴,适合小散。  你们常听见的量化交易,一部分是量化套利,另一部分是其实就是小级别的指标交易,指标为何物?也是从开盘价,收盘价,最高价,最低价,时间这么5个东西里面搞出来的


【美股以前也是散户为主的】美股如今交易主体是大大小小的各种基金,占比96%吧我记得,主动/被动式基金。美股为什么好赚钱?因为是一个增量市场,永远有新钱进来,大家一起纸面富贵。40年前美股构成和A股很像,基金散户对半开。1960年-1980年的震荡行情,以及2000年泡沫破灭后的震荡行情,基本把散户杀干净了lol


【劝人交易,跟劝人赌博没什么区别】能稳定盈利的只有极少数的部分,大部分人中途退出了,有一部分爆仓归零,场外配资的还要欠债。适合小散的是基金以及各种套利策略。未来十年我推荐对冲基金,会明显优于被动式基金


【交易需要投入大量的时间精力,承受巨大心理压力】当初初入市场的时候,每天晚上复盘时候,我会把各级别的【顶底转换】附近的k线抄写下来,对的,就是把蜡烛图对着临摹画到我小本本上,加深记忆。也有过接近破产的几次经历,每次从地狱里爬出来,你会变得更强。lol


个人美股基本参与的少,一是要交税,二是单边行情我不是很喜欢,我喜欢震荡行情。基本裸k为主,一般做期货大宗市场和币圈

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
caitaozhan2 + 1 给你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   100% (12)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   83% (650)
 
 
16% (133)    👎
惊了 楼主原来是 “女孩” 系列的作者
回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   100% (11)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   96% (380)
 
 
3% (12)    👎
你为什么要来一亩三分地
回复

使用道具 举报

我的人缘0
 楼主| 叶开 2020-3-2 03:43:44 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (9)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   98% (522)
 
 
1% (6)    👎
yougmark 发表于 2020-3-1 13:34
这样的精力投入不影响正常上班或者职业发展吗?请问楼主怎么做好平衡的?

目前不影响,主业的公司WLB很好。

早上7点起来跑步半小时然后吃饭看书一个半小时再去上班,5点左右下班回家学习到10点再去健身房

如果遇到难得的机会(fed发布经济数据,各种黑天鹅事件)的时候就PTO或者WFH。目前来说主业完全没收到影响。

当然前提是单身。之前和前女友在一起的时候明显交易的时间就少了,变成长线投资了。
回复

使用道具 举报

我的人缘0
 楼主| 叶开 2020-3-2 03:50:44 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (5)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   98% (522)
 
 
1% (6)    👎
docrivers 发表于 2020-3-1 14:43
LZ可以分享一下具体学习tech analysis和期权交易的过程吗,有没有什么资料可以分享!多谢了。

入门的话看之前回复里推荐的书籍,
进阶的话看 Options, Futures, and Other Derivatives, John Hull 算是从理论上分析了各种金融衍生品的本质,对technical analysis
再进阶就是实战了,可以看看price action的各种理论课程,然后实战验证并且建立自己的交易系统

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
docrivers + 1 很有用的信息!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   100% (1)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   94% (117)
 
 
5% (7)    👎
楼主交易的知识都是在哪系统的学习的呢?有什么推荐的教材?
回复

使用道具 举报

我的人缘0
hjweds123 2020-2-29 15:06:39 | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   97% (33)
 
 
2% (1)    👎
好帖。跟楼主的trading经历挺类似的,也是一开始买科技股,然后technical analysis,再到现在期权各种credit spread。还是觉得active trading要有consistent profit挺难的
回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   100% (81)
 
 
0% (0)    👎
请问LZ日内交易有什么省税的方法?
回复

使用道具 举报

我的人缘0
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   97% (41)
 
 
2% (1)    👎
lz这是做1min的么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

隐私提醒:
■为防止被骚扰甚至人肉,不要公开留微信等联系方式,请以论坛私信方式发送。
■特定版块可以超级匿名:https://pay.1point3acres.com/tools/thread
■其他版块匿名方法:http://www.1point3acres.com/bbs/thread-405991-1-1.html

手机版|||一亩三分地

GMT+8, 2020-4-1 12:07

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design By HUXTeam

快速回复 返回顶部 返回列表