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[美股] 聊聊可能是今年最稳妥的投资,尤其是对于目前股市恐高的朋友

   
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做多长期国债,胆子小就tlt,胆子大风险承受能力高就和我一样tmf三倍做多。这种大的宏观经济周期很难得,很多年才会有一次大的降息周期

先说观点:tlt基本上不可能跌破90,上看110-120,风险回报比特别好。尤其是对于目前股市觉得点位太高的朋友。而且最近回调到92-93的位置更是大好机会

以tlt为例,基本上三种可能性,1.今年上半年就开始按部就班的降息,今年100-105左右明年110-120问题不大。2. 经济软着陆失败fed被迫提前降息,今年大涨甚至120+ 3. 通胀反弹迟迟不降息或者大幅推后,也就横盘或者跌到90左右。 还有一种属于万分之一直接可以统计学意义上忽略不计的可能性:fed再继续加息,那一定得是出现了特别大的通胀反弹,经济滞胀股市大跌美政府都还不起利息,那可能跌到80-85。真有这种情况也没啥可怕的,找机会加仓美股就完事了。所以买tlt是属于基本上稳赚不赔的,还有一年不到4%的分红可以拿。

现在就是开始建仓的好机会,不纸上谈兵知行合一,已经在短线帐户布局。准备加仓到至少1万股tmf三倍做多,然后几千股tlt看情况


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补充内容 (2024-03-07 22:07 +08:00):
目前建仓完成了一半,5000股tmf 2000股tlt,在tlt 100之前都会优先布局tmf,如果突破100则可能多加一些tlt直到真正降息

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qakb3 2024-2-29 08:34:57 来自APP | 显示全部楼层
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不敢苟同。

TLT是track的20+ year的long term treasury。Fed fund rate是直接影响短期银行借贷利率,利率下降bond price就会上涨,但降息对long term treasury只是弱相关间接影响,还有其他决定性因素,比如对长期经济预期、通胀等。

比如Fed到目前为止还未降息,但20y treasury rate已从23年9月5.13%的近十年高点降到今天的4.36%。

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qakb3 2024-2-29 11:05:28 来自APP | 显示全部楼层
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RJJJ 发表于 2024-02-28 17:01:59
这个你说的并不矛盾,你说的对应tlt 10月跌到80多,然后反弹12月fed之后涨到快100。那一波tlt涨幅(你说的yield下降)对应的的fed confi
我觉得你还是没懂我的意思,你加几倍杠杆是赌确定性的趋势,而实际上Fed fund rates和Long term treasury的相关性没有你描述的这么简单,波动性会很大,我指出是避免你误导别人。

我能backtest的TLT的数据是最早从2002年12月起,再对比Fed funds rate同一时期的变化,你可以看看我贴的图有个直观印象,期间也经历过降息周期。
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 楼主| RJJJ 2024-2-29 07:42:46 来自APP | 显示全部楼层
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jimwallet 发表于 2024-02-28 15:05:17
lz 你这么有钱 追求一下qqq的平均收益不好吗? 咱就买一个3q 别钻研了别的了
长线帐户当然可以这样,一直持有。但是一是很无聊,二是qqq也有过十几年才回本的情况,这次ai要是和2000年的互联网那样变成泡沫,最后qqq跌的很惨也不是完全没可能。更不用说现在大公司vs罗素小公司的市值比和mag7 vs sp493都有点夸张了。三是资产要合理配置,即使长期看好qqq也不能全部金融资产放里面嘛。巴菲特手上都创纪录的现金比列呢😂 四是我确实也有很多其他的钱想加仓美股,但是目前的点位也只愿意慢慢定投或者耐心等待回调哈,没办法2022保守了买少了

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bananamuffin 2024-2-29 06:52:58 | 显示全部楼层
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fed再继续加息,那一定得是出现了特别大的通胀反弹,经济滞胀股市大跌美政府都还不起利息,那可能跌到80-85。真有这种情况也没啥可怕的,找机会加仓美股就完事了。

我没看懂这个通胀大幅反弹 fed加息之后还能加仓美股是啥情况。。。。
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jimwallet 2024-2-29 07:05:17 来自APP | 显示全部楼层
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lz 你这么有钱 追求一下qqq的平均收益不好吗? 咱就买一个3q 别钻研了别的了
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 楼主| RJJJ 2024-2-29 07:10:57 来自APP | 显示全部楼层
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bananamuffin 发表于 2024-02-28 14:52:58
fed再继续加息,那一定得是出现了特别大的通胀反弹,经济滞胀股市大跌美政府都还不起利息,那可能跌到80-85。真有这种情况也没啥可怕的,找机会加仓美股就完事了。
如果继续再加息,美股肯定大跌,如果跌破了23年10月底的位置还是可以再加仓的呀。跌的时候肯定多加仓呀
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quzhe123 2024-2-29 08:09:43 来自APP | 显示全部楼层
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楼主这就是在赌今年降息吧?

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yoyoyoyoyooyyo 2024-2-29 08:11:53 | 显示全部楼层
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感谢分享,一个问题:大家都知道fed对于通胀的长期目标是2%左右,现在在5%,那么肯定有很大的降息空间。这个常识如果参与市场的人都知道,那么为什么大家不现在去买tlt甚至tmf,反而价格还在90左右呢?
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sLCq16 2024-2-29 08:12:38 | 显示全部楼层
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年初的时候也是这个想法,幸好没行动,不然看着股市猛涨,TLT跌了5%估计会有点郁闷

不过觉得现在差不多是个机会。一个说法是TLT提前降息3个月启动,5/6月降息预期的话也应该开始动了
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 楼主| RJJJ 2024-2-29 08:53:04 来自APP | 显示全部楼层
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yoyoyoyoyooyyo 发表于 2024-02-28 16:11:53
感谢分享,一个问题:大家都知道fed对于通胀的长期目标是2%左右,现在在5%,那么肯定有很大的降息空间。这个常识如果参与市场的人都知道,那么为什么大家不现在去买
因为没人可以确定到底什么时候降息呀,你看12月底fed meeting之后那一波,tlt有点急了都直接冲到100了都怕错过。后来最近的数据又在price in推迟降息,要是等真的开始降息再买可能都错过很多涨幅了。假如真的一直不开始降息,只要不加息就横盘或者微跌一点点呗
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