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本帖最后由 harriting 于 2019-9-18 02:55 编辑

本人已经在美股摸爬滚打4年多了,以下是我总结的自己炒美股亏钱的各种问题,希望大家吸取我的经验,成为那10%的Winner:
1. 赌财报!
   财报是个不确定的因素,而且这个不确定的因素会导致股价波动很大,不做任何的对冲然后就在财报发布前买和发布后after hour 和 pre-market 买都是赌徒心理。而且是很大的赌注。散户是玩不过华尔街的,FANG这样的财报后都能大跌,还有什么不可能发生。可能一次两次的幸运赌对了,但是总有一次会赌输然后就前面赚的都赔进去还非常影响自己的心态和策略。新手切记不能赌财报,如同赌博,会上瘾总有一次会栽跟头。

2. 用杠杆!   因为亏损多了,所以想回本,但是本金不够,会选择杠杆来投资。杠杆投资有利有弊。利很明显,就是钱多能多买卖多赚,弊就很严重了,如果借银行的钱来投资,一旦亏多了银行就有权卖你的股票。有些朋友觉得股票嘛,一直拿着肯定不会亏钱,但是如果你用杠杆就不同了,一旦把杠杆最大用完还亏,银行会有margin call,然后卖你股票,你就被迫有亏。所以可以用杠杆,但是一定要慎重和要有margin room left,不要完全用完银行给你的。

3. 不及时止损!   投资很重要的一点是风险控制,不能指望每次投资都是赚钱。有些投资可能你一开始是错的,后来对了,有些投资可能你会错很久。有些人会想,如果我一直拿着股票,迟早会回来的。其实不然很多股票一直在走下坡路的,想GE这种。还有一点就是,你在等的同时,你的资金被套牢了,其实在股市,时间就是金钱。如果在这段时间你能拿钱去做其他的投资,可能还会有收益。但是这种情况是建立在很快的cut loss,因为如果很大的亏损,你心态就会崩,然后后面做的投资决定不是基于理智而是基于冲动。这样可以恶性循环。最终还是越亏越对,最好就是在每个投资之前或之后告诉自己心理能承担多少的亏损。

4. 害怕错失机会而频繁做交易!   这个在英文中称作Fear of Missing Out,简称FOMO。很多日交易或者一些长线投资的人都会有这个毛病,因为害怕错过机会而硬让自己做交易。有时候可能一个股票勉勉强强或者一个微小特征显示出可交易,但是因为心里不想错过,所以不多想马上交易。这样基本没有资金流,因为钱一直都是在股市里,只是从一只股票换到了另一只股票。往往这种情况下交易的,效果都不好,钱亏了就被套牢等解套。而在等解套的过程中,其他的好的机会就出现了也无法把握。这样得不偿失。有时候一定要patient,要等好的setup 股票,管住自己的手,有资金链在随时能下手,这样抓准几率高而且不用付很多commission。如果有钱,一定拿住等机会,有机会再下手,最好一直账号里都有钱可以随时下手。因为机会可能是分分钟随时发生的。

5. Choose a good broker!    作为一个trader,最重要的是risk management,其次就是要选择一个好的broker,一个好的broker可以给你顺利地买卖股票。我新手入坑TD,这是个不上不下但最伤人的broker,不下是有live data也有自己的advanced dashboard作为software,这样足够满足basic trading,不上是$10 commission对于small account来说有点高,也没有什么short stock availability,而且偶尔还出问题。

6. Distracted Trading!   上课或者上班时间做active trading都不建议,因为很有可能因为外部的干扰而做出错误的选择。而且一心二用,两件事都做不好很容易竹篮打水一场空。

7. Bad Risk Management!    作为一个trader,很重要的是risk management!在损失大于2%的时候应该及时止损然后move on,不要以为损失10%太多会pull back,没想到15%,更没想到20%然后损失巨大。比如HUYA财报后的大涨,但是是Pump and Dump,只可惜这个持续了一个交易日而且百分比从5%到了20%,我从5% short到20%被margin call而且account 不足margin requirement而被停止。后三天huya连跌25%,如果不收到margin call还能赚钱,可惜没有manage 好risk。
如果觉得有用,求加大米噢,谢谢!




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wwxnff + 2 说的太对了!
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Derek_Han + 2 很有用的信息!

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find_advice 2019-9-19 02:20:01 | 显示全部楼层
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我觉得要么做价值投资,buy and hold,亏死就认。要么做量化投资,自己做个model严格按照指标买卖。
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我看了lz的文章觉得我还是买index fund吧

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smallmikko 2019-9-19 11:27:15 | 显示全部楼层
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本帖最后由 smallmikko 于 2019-9-19 11:32 编辑

作为从小看着父母炒股的资深散户观众,郑重的劝大家一句,业余part time的小散就不要和专业full time的玩了。股市里就那么点钱,基金经理们互相坑钱容易还是坑你们这些小散容易?中国股市的历史就是老一辈的钱坑完了坑小一辈的,不带还的。
如果一定要把手头闲散资金去投资,没什么十年一遇的大行情就买债券,或者有机会买投资房,有那种大行情了就去抄一波底。指望股市发财还不如买房子,买什么样的房子都比买股票保值,地球就那么大,总有一天地会卖完,股票这种东西要多少就有多少。
自己想想身边知道的人靠股票发财的多还是靠炒房子发财的多。

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道琼斯4年前,2015年10月,17000点左右,今天27000多点。你炒美股亏钱?
恕我直言,我猜,你的操作就是散户的追涨杀跌吧
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作为一个一年半从三万刀亏到1万再到现在的10万的炒股爱好者,感觉楼主说的挺好的。

补充一下个人的经验:
现在有很多免佣金的app比如robinhood在某种程度上会让人频繁冲动交易,然后被庄家割韭菜。在买入一只股票的时候要思考为什么要买它,它有什么理由会涨?(比如同比环比成长快但是没有价格没有变化,解禁前会拉升,macd走的很好,底部放量),根据这些理由再来决定持有股票的时间以及止盈止损点。

还有就是玩期权要尽量挑流动性好的容易出手的mid-long term期权,这样容错性高一点。我波动最大的一次就是买07/19的京东call,去年11月从2万5千刀直接跌到了1万1千,但是最后还是涨回来了并且让我回本了。mid-long term期权用的好可以当作价值投资。

最后,没卖出去的股票都不算装进口袋的钱,不要被自己股票账户上的数字迷惑了,少看盘多学习。炒股只是一种爱好不是生活的全部。

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Calvin90 2019-9-19 05:18:34 | 显示全部楼层
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看完前六条我以为楼主转向价投了, 但是第七条又回到Day Trader了.....

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admin 2019-9-19 01:47:08 | 显示全部楼层
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本文被选为全站置顶文章之一。
作者获得大米奖励。谢谢你的分享。
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huanxijiuhao 2019-9-19 02:27:27 | 显示全部楼层
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加米了 td是伤人的broker,软件是那个thinkorswim吧?那你推荐哪个broker呢?
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 楼主| harriting 2019-9-19 02:31:21 | 显示全部楼层
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TD在加拿大这边是Advanced Dashboard, 个人推荐在加拿大这边interactivebrokers
美国有蛮多好的broker但是加拿大用不了。
还有一个international broker 推荐: TradeZero, short inventory很强大。
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QueenieV 2019-9-19 05:45:56 | 显示全部楼层
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感谢楼主的分享
我自己的经验(主要是教训…)里感觉最重要的一点是不能贪婪,要懂得及时止损/止盈

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