浅谈较稳收益期权sell covered call和put

llaaron 发表于 2022-2-8 02:14
谢谢lz分享！如果5位数的稳定营收的话，要大概多少仓位来做呢

我总共投资金额大概是20-30万左右的，收益率并不算高，但是账户长期抗风险能力不错，不管牛市熊市，都有稳定收入进口袋，这部分收入就投入大盘或者比较稳定的股票的sell put期权或者票里面。

禁猎天使 发表于 2022-2-8 10:12
我总共投资金额大概是20-30万左右的，收益率并不算高，但是账户长期抗风险能力不错，不管牛市熊市，都有 ...

厉害厉害，粗粗一算已经稳稳跑赢大盘了！

llaaron 发表于 2022-2-8 12:25
厉害厉害，粗粗一算已经稳稳跑赢大盘了！

因为我有重仓三倍杠杆大盘基金啦……所以不算跑赢大盘，而是借着大盘的东风罢了。

starcroce 发表于 2021-3-5 14:49
推荐ATT，特别适合新手熟悉covered call / put，股价最近一年就是在28-30来回晃，7%的分红就算高位put被ass ...

刚查了下ATT过去一年的股价，上下幅度是22-34，大概只有两个月的时间股价是在28-30这个区间，这是我哪里看错了么

我完全就是按照楼主这么操作，但是经常卖飞又买回各种骚操作，弄了一堆wash sale loss disallowed, 最后赔了一大笔税钱

“Young man calls me and says he opened up a brokerage account with $30k. . . in 2020, he transacted $45M (yes, Million) in total trades for a net profit of $45,000 by year end. He recently received his 1099-B and input it into Turbo Tax and to his chagrin, he had $1.4M in capital gain income and a tax bill of just over $800k.

操作不好的话真的会被irs坑死

你这种操作只适合在大跌之后的震荡期间，如果你在牛市用这种操作，赶上大跌，比如今年一月初高点，会死的很惨。 我目前也是这种策略， 我有long term uncovered shares,  day trade, cash secured put, covered call,还有spread. 我觉得现在市场已经跌到了半山腰的甚至谷底了。但是最近的反复震荡，很难套利。所以利用期权或者day trade来锁定一些利润。但是这种策略如果遇上一波特别急速反弹上升，会很吃力。比如三月那波大反弹，如果你还继续这样做，你的成本会被反弹儿提升，然后四月这波下跌，会被套。 所以一定要配合价格走势来做。

QingLi103 发表于 2022-05-03 03:32:57
你这种操作只适合在大跌之后的震荡期间，如果你在牛市用这种操作，赶上大跌，比如今年一月初高点，会死的很惨。 我目前也是这种策略， 我有long term uncovered shares,  day t

而且并不是所有的股票都适合做期权。如果期权的premium 不是很高，那你做期权就是剪了芝麻丢了瓜。只有那些high beta,同时流动性超级高的股票，而且基本面好才适合。我目前只觉得Tesla是最适合做期权的。因为他的beta比大盘高一倍，而且基本面也很好，流动性很高，至少我不认为一年之内会出现类似tdoc Netflix这种基本面暴跌问题。
但是100股真的很需要本金，小账户玩不起的。

jobfindloser 发表于 2022-2-15 23:32
我完全就是按照楼主这么操作，但是经常卖飞又买回各种骚操作，弄了一堆wash sale loss disallowed, 最后赔 ...

我只说了一个简单的卖期权的概念，并没涉及其他问题。我自己投资wash sale很少，或者有wash sale是我有意识这么去做为了收回资金。Charles会写明每一笔是不是wash sale，所以很容易搞清楚规则。你要是大量的wash sale，那你肯定不是"完全就是按照我的操作”。因为我的操作我也没写出来啊，你咋知道是啥样，哈哈。

还有卖covered call/put 的capital gain是有上限的，最大限额也就是这么多，头脑清楚，了解收税原则，并不会涉及被IRS坑之类的事。

如果你觉得wash sale和交税是你投资时候的顾虑，那需要多学习一下。

QingLi103 发表于 2022-5-3 04:32
你这种操作只适合在大跌之后的震荡期间，如果你在牛市用这种操作，赶上大跌，比如今年一月初高点，会死的很 ...

你又不知道我什么情况，怎么上来就你你你，死得很惨，被套牢什么的，搞得我莫名其妙。对市场没有基本的预判，本来就只能靠瞎猜才能在股票赚钱。我在股市很多年了，自然有应对牛熊两种情况的策略。这篇文章只涉及最最基本的卖期权的概念而已。我从来没说过我所有的股票都会cover，从来没说卖期权就是我唯一的策略，更没涉及如何针对市场调整仓位这些比较复杂的主题。不用担心我死的惨不惨了，我账户经营的挺好的。我只是随便发个文章想赚点米罢了，也没必要面面俱到写出一个youtuber吧。