市场对inflation几乎麻木，大胆预测中期低点已经出现

连续两天CPI PPI爆表，7月Rate hike预期直冲100 bp。市场都是最先膝跳式下跌后成功反弹，守在20年低点-21年高点的50%分位没有突破前低，显示市场已经几乎对inflation-rate hike麻木了，inflation-rate hike坏消息几乎全部price in.

接下来月底的财报季波动还会上升，但是除非出现明显的加速衰退信号，大胆推测六月中旬低点就是近几个月中期低点了。


补充内容 (2022-07-15 06:47 +8:00):
补充一下，“中期”到什么时候我也没想好，短则八月底长则年底？
不建议抄底，仅仅是阐述一个observation.

估计财报会巨烂，Q2会很烂，Q3 guidance更烂，预测很多公司这次会直接跳过Q3 guidance了。短期Rate hike 基本priced in了，财报烂应该也priced in了，但是财报巨烂我觉得还没priced in。

lynalucard 发表于 2022-7-14 16:36
估计财报会巨烂，Q2会很烂，Q3 guidance更烂，预测很多公司这次会直接跳过Q3 guidance了。短期Rate hike 基 ...

Q2财报烂我看基本不可能，就最近几大银行财报来说，普遍是consumer这边形势很好，赚了不少，然后在investment banking这边不景气，因为很少IPO和股市不景气。

这说明main street形势还不错，只是wall street股市不景气。当然也许股市是先行了半年也说不定。不过至少Q2的财报肯定没有什么大雷。

Q3 guidance也许会比较差，毕竟大多数人现在比较悲观。

lynalucard 发表于 2022-07-14 13:36:21
估计财报会巨烂，Q2会很烂，Q3 guidance更烂，预测很多公司这次会直接跳过Q3 guidance了。短期Rate hike 基本priced in了，财报烂应该也priced in了，但是财报

甚至pe都没杀到底 现在pe是16 衰退周期pe可以杀到14甚至更低 当然09年100多的pe是地球毁灭了。。

暂且可以认为pe杀完了 接下来肯定还有一波杀e 理想情况下下次暴跌更可能是半年到一年的底 而且这是理想情况。。现在很难讲 加息75还是100基点也不确定 财报季也可能会横盘 但是没有再一次leg down直接上去实在没法有这种信心。。

温和recession下的低点预期目前gs给的是3100 boa给的3400 基本上还是要破新低的。。

我还是希望能先跌下去 9月左右跌到3200左右的区间 然后通胀数据下降 fed放出pivot信号 基本上磨到明年初就是底部了 轻度recession的剧本。。至于软着陆 目前可能只有jim cramer信了。。

考虑过没我们这样的韭菜就是这样被忽悠的，短期看市场会稳住。哪天机构找个理由就砸盘，然后直接套牢了

cpi差不多到头了 但是总有些东西是滞后的lol

lynalucard 发表于 2022-7-14 13:36
估计财报会巨烂，Q2会很烂，Q3 guidance更烂，预测很多公司这次会直接跳过Q3 guidance了。短期Rate hike 基 ...

我觉得财报不一定都烂，有的说不定还很好。但是Guidance广泛的烂应该没跑...换个思路说不定也是现在under promise, 方便明年经济形势逆转over deliver

iresss 发表于 2022-7-14 13:53
cpi差不多到头了 但是总有些东西是滞后的lol

几个月前我的小伙伴也是这么说的
现在他坟头草都几米了

lllxin37 发表于 2022-7-14 13:47
考虑过没我们这样的韭菜就是这样被忽悠的，短期看市场会稳住。哪天机构找个理由就砸盘，然后直接套牢了

看了眼黄历，宜按部就班定投，忌all in抄底。

Augustus 发表于 2022-7-14 17:12
几个月前我的小伙伴也是这么说的
现在他坟头草都几米了

今年原油这一波已经免费加油了lol
Ain't timing, just read some strong evidencehttps://www.1point3acres.com/bbs/thread-843286-1-1.html

https://www.1point3acres.com/bbs ... ;page=1#pid16514455

说的很对，中期低点。估计还有下半场呢