讨论一下 Celestica ($CLS)

SeekingAlpha的Alpha Picks最近挑选的股票，是第二次推荐了。
这家加拿大公司叫天弘科技，现在增长点主要是给大科技卖数据中心网络设备，也就是这家公司提供的HPS服务。
相对传统的网络设备公司（e.g. 思科和戴尔）提供的OEM或者集成度高的网络设备方案，这家公司提供ODM （original design manufacture）业务。
可以为大科技制造高度定制化的网络设备解决方案，比如以太网交换机。

HPS 业务在今年Hyperscalers，也就是各大云服务厂商和大厂，大量增加Capex来建Hopper和Blackwell集群后增长迅速，今年的 revenue 达到了 $2.8B 相比去年增加了60% 并且预测年化25%的长期增长


公司整体revenue2024年增长达到 9.6B +21% YoY
EPS Q3 +60% YoY

最新的Q3 earning call总裁Jason Phillips 表示Hyperscalers客户2025年的需求非常强大，增长从 25Q1 ramp up 会一直到 2027年，这和NVDA Blackwell的交付时间十分吻合。

估值方面 P/E 22x Trailing, 20x Forward. PEG 0.29

抛砖引玉一下
这家公司基本面似乎无懈可击，好像讨论的人并不多。

狗家TPU就他家設計的
去年10刀買了一直沒放

我均价50 现在的价格pe确实感觉不便宜了 不知道财报会不会rug pull😲 顺便一提 alpha pick 2025又继续推了这只股票 但是感觉还是没什么讨论度（虽然涨的非常不错）

Mr_DwZ 发表于 2024-12-02 10:07:50
估计也是网络解决方案，TPU芯片本身是谷歌设计TSM制造的

博通設計
TSM製造
CLS拼裝成server

我也买了picks 他家推荐的质量很高 随便投个1，2万当作买彩票吧

我对alpha picks有点兴趣，但在reddit看到他们最的10个pick比较一般？大家觉得值得买吗
“6 out of 10 their Alpha picks from summer are now down, SMCI more than significant with -67% and 3 others also in the double digits. They only did well with TCOM +35% and SILV +18%”

xingmars 发表于 2024-11-30 23:18:11
我对alpha picks有点兴趣，但在reddit看到他们最的10个pick比较一般？大家觉得值得买吗
“6 out of 10 their Alpha p

这个股票之前选过一次，之前的仓位涨了214%

jimwallet 发表于 2024-11-30 22:12:23
我也买了picks 他家推荐的质量很高 随便投个1，2万当作买彩票吧

我其实更对他们的估值方法感兴趣…买基本面相比技术分析睡得比较踏实

Mr_DwZ 发表于 2024-12-1 15:26
我其实更对他们的估值方法感兴趣…买基本面相比技术分析睡得比较踏实

我每次都少买一点，3-4000 刀一个，刚放了 CLS 和 CCL
研究方式我不懂，看看别人有么有高见。我知道隔壁帖子的crhm大佬是喜欢分析的，你去他nvda帖子里问问看？

xingmars 发表于 2024-12-1 02:18
我对alpha picks有点兴趣，但在reddit看到他们最的10个pick比较一般？大家觉得值得买吗
“6 out of 10 the ...

这是说的AP？我查了一下AP没买过TCOM和SILV啊。SMCI是AP的交易，买过两次，之后分别都卖掉了。分别是赚了900%和300%。在SMCI这个交易如果你是紧跟AP买卖的话，混合回报是600%。

小气蔻蔻 发表于 2024-12-2 23:06
这是说的AP？我查了一下AP没买过TCOM和SILV啊。SMCI是AP的交易，买过两次，之后分别都卖掉了。分别是赚了 ...

他家最近的pick表现怎么样？

xingmars 发表于 2024-12-2 09:01
他家最近的pick表现怎么样？

随手看了一眼
CLS 11/15 最近的仓位 +4.88%
CCL 11/1 + 18.73%
AGX 10/15 +31.59%
POWL 10/1 +19.32%

说他跑赢SPY肯定没什么问题，但是历史表现也不能说明未来表现，我也不全买，看看他推荐的理由挺有帮助的，选股偏向基本面。