2023-02-12 美股总结

图片不是很好添加，可以直接到medium里看～

https://medium.com/@jingwei9283/ ... 7%BB%93-e2cfd066419

由于时间有限，尽量做到每月更新，来保证我自己持续关注市场；总结分析中所涉及的对市场的判断非常有时效性，请务必在投资中依靠自己的判断。

宏观经济

过去的一个月美股在新年第一周的下跌后开启小肥牛的走势，尤其是科技成长类型的公司，一口气走出了牛牛的气势；即使大部分公司的未来业绩指引低于之前的年份，资金热情甚是高涨！到了上周，市场看起来需要休息一阵子，等待着方向。
下周的经济数据尤为重要，周二的 cpi，随着二手车，房租，汽油价格的近期反弹，估计CPI 很难延续之前的下跌走势。下周的美联储官员们估计会再次放鹰。具体的市场表现需要看 国债利率，fed 的 终端利率预期

看着这个走势，像是要冲向 3.8 甚至是 4 了，有机会可以着手低位买入 tlt


100 左右是前期的支撑，可以再加一些仓位



之前共识是 fed 再加 2 次 25 个 基点就结束这次加息周期，但是从 6 月加息预期来看， 再加一次25 点的几率从 14% 上升到了 38% （主要是通胀虽然看起来在降速，但是劳工市场仍然火热）超过预期的加息次数使美股承压，也是牛牛需要喘气，熊熊们摩拳擦掌的时候了



Gdp now 模型预测： 经济仍然不错的，虽然中短期承压，1年后美股还是会从这次 shallow recession 走出来的


市场流动性

市场的资金流动性 （截止2.3）仍是 向下的走势，也是为什么，过去的一个月美股强势反弹的重要因素



暗池的买气有所下降，但仍处于高位




恐惧贪婪指数仍处于 greed 状态



迈凯轮波动在底部，呈现neutral 的信号，没有什么背离现象




石油：
俄罗斯减产，但是opec并没有调整他们的增产计划，原油价格又一次回升到80, 石油巨头们的股价仍处于高位，这些巨头可不会轻易任凭油价下跌, 股价也是各种 higher low， 能源产量上不来，巨头们还要 股票回购






未来的不确定性

俄罗斯，乌克兰 的局势像是快要临近总攻了
气球事件开始引发一系列 drama，局势渐渐从年初的缓和 变得 微妙起来
美债上限可能在tax season 结束后 影响股市的走动，可以提前购买一些 vix 来从波动中获益&对冲资产

xoox 发表于 2023-02-12 23:06:52
同样有做空的想法 但是不太敢去摸顶

你是怎么做空的？sell short？put spread？sell call spread？ 如果你担心的话，是不是试一试sell call spread？

xoox 发表于 2023-2-12 12:52
lz解释下为什么流动性下降是这段rally的重要因素？

这个图只显示了0轴以下的哈，所以往下走，代表流动性越好 （谢谢指出，原文里有歧义）

xoox 发表于 2023-2-18 17:49
没有 下周如果有回抽可能会试着空下

同意你的观点，我准备下周4100空一些，4150空一些

lz解释下为什么流动性下降是这段rally的重要因素？

我准备下周拉高就做空，希望拉高一下，让我的多仓跑一些

zjw_zjw 发表于 2023-02-12 10:11:26
这个图只显示了0轴以下的哈，所以往下走，代表流动性越好 （谢谢指出，原文里有歧义）

i see， make sense
zxzxzx

小白有啾咪 发表于 2023-02-12 11:27:54
我准备下周拉高就做空，希望拉高一下，让我的多仓跑一些

同样有做空的想法 但是不太敢去摸顶

xoox 发表于 2023-02-12 23:06:52
同样有做空的想法 但是不太敢去摸顶

你这周最后做空了吗？spx 周线收在4100下面，下周我还准备逢高做空

小白有啾咪 发表于 2023-02-17 17:42:58
你这周最后做空了吗？spx 周线收在4100下面，下周我还准备逢高做空

没有 下周如果有回抽可能会试着空下