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[投资策略] 请问长期持有大盘 SPY, QQQ,如何对冲,降低风险?

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买SPY PUT 有点贵。
反指ETF长持损耗大。

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concessions 2021-6-8 05:20:49 | 显示全部楼层
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所有产品都小钱玩一圈,最终你会发现 定投大盘+逢暴跌上杠杆吸纳 就行了
我们这仨瓜俩枣就不要想着对冲了

Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves.        
——-the legendary investor Peter Lynch

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Frankhappens 2021-6-8 01:37:41 | 显示全部楼层
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jerryatnz 2021-6-8 13:14:54 | 显示全部楼层
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我持有的大盘ETF,通常是定期卖 covered call,不算对冲. 但可以降低整体portfolio的volatility,每月收premium.
如果option expire时 股价超过strike price, 正股被拿走,那么接下来 每个月就转做 sell naked put,  直到有一天 股价跌过 strike price, 就自动把正股再买回来。总之每月都是有premium入账,持续rolling.

这中间有很多细节需要定下来,根据自己情况,每次做几手contract,strike price如何选择,等等。每月照章办事 执行。

这种策略虽然有cash flow, 但如果遇到大牛市,它的收益比不上简单持有正股。但是在波动期和下降期,是可以优于index. 供参考。

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betterme201208 + 1 赞一个

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飞向月球 2021-6-8 01:02:43 | 显示全部楼层
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同问

个人偷懒做法,控制仓位,逢低吸纳。。

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可以考虑隔夜持仓,开盘卖出
过去20年SPY, QQQ 的收益主要来自隔夜收益,而波动主要来自日内
隔夜持仓的收益曲线非常平滑,可能可以达到你的目的
具体参考我之前的帖子:
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-765997-1-1.html
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uriel888 2021-6-8 02:40:06 来自APP | 显示全部楼层
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银河系搞钱指南 发表于 2021-06-07 11:27:42
可以考虑隔夜持仓,开盘卖出
过去20年SPY, QQQ 的收益主要来自隔夜收益,而波动主要来自日内
隔夜持仓的收益曲线非常平滑,可能可以达到你的目的
怎么感觉short term gain不如持有一年。。
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Deus 2021-6-8 02:55:35 来自APP | 显示全部楼层
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都持有大盘了,还需要对冲风险?

不过 SPY 和 QQQ 持仓其实有不少 overlap,相当于你 AAPL 的仓位是其市值占比的两倍,不知道楼主怎么认为。
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xelliotpenguin 2021-6-8 04:13:02 | 显示全部楼层
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1) 长期定投 2) all in 80%-90% and 保持 10%-20% cash 随时补仓。

2) 我个人更喜欢一点。
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uriel888 发表于 2021-6-8 02:40
怎么感觉short term gain不如持有一年。。

哦也是,因为我自己本身是做波段的所以一直没考虑税的问题

可是如果买put或者止损的话,那就也是short term了
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garyzccisme 2021-6-8 04:46:22 | 显示全部楼层
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可以买点别的基金比如GLD(黄金),VIG(股息股),VNQ(房地产指数)或者一些非北美市场基金等等。

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tianzhishui 2021-6-8 05:08:58 | 显示全部楼层
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Frankhappens 发表于 2021-6-8 01:37
懒人终极做法 -- 躺平定投,时间会给你答案。

同意,我的收益净值最高的就是定投spy。自己搞得成长股科技股到头来一场空。
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