Trading的学习日志

本人还是炒股新手，本帖只是想交流下自己的学习经历。

跟很多人一样，我也是疫情开始炒股的。因为自己是做data scientist的，对finance几乎一无所知。从刚开始连spy qqq是啥都不知道，现在也慢慢建立了自己的交易系统，也算是自己的一个大进步吧。
疫情开始时候自己就有了炒股的想法，看着那么多人说价值投资什么的，然后就报名了CFA，觉得通过这个学习会有更全面的知识框架。事实也确实对我很有用，学了这么久，现在自己可以独立读懂财报，做一些ratio analysis什么的，也能看懂美联储的基本政策以及经济的情况什么的。
刚开始买股票就抱着价值投资的心态，但是也都是靠着自己的感觉买，没有什么分析，然后一听到什么不好的消息什么的就吓得赶紧卖了。
后面看了很多youtuber的视频以及这位大神的文章：https://www.1point3acres.com/bbs/thread-601081-1-1.html，（内心无比感激膜拜这位大神）自己认真思考了下自己到底想做trader还是investor，经过一段时间，觉得自己更适合做trader。因为我是个更加看重当下的人，认为未来会发生什么完全是未知的。按照老高的话，‘未来根本不存在’。并且我想把这个作为第二职业，至少多了个人生的选择。

所以后面就朝着技术分析方向发展了，看了很多YouTube的学习视频，还有一些书。
学习的过程大概分为几个阶段吧。
1. 刚开始看着那么多indicator，就放了一大堆在盘上，结果也没有很大的用处
2. 看着一些别人做外汇用的高级的交易系统，像什么双隧道，可是自己拿着用也很难上手
3. 后面开始认真学习price action，这也是现在交易系统的主要根据，各种candlestick pattern，support resistance什么的。然后加上一些重要的均线作为主要趋势以及关键支撑

不过过程中犯了很多新手的错误，算是交了些学费吧。例如，
1. timing the market，总是在预测明天是涨还是跌，其实这个根本预测不了也并不重要
2. 听着消息交易，后面学到只有盘面上出现的资金流向才是真正的信号
3. 不设止损，这是刚开始最容易犯的错误，也是我亏的最大的一笔
4. 重仓做空，也是莫名的刚开始就很喜欢做空，觉得一些股票高估了，就一直找着机会做空。完全没有意识到风险
5. 不坚持自己的交易规矩，有时候入场了看着股价上上下下，心理就慌了，然后就手动的止损，结果出场后又上涨了
6. 不敢入场，看到了一些机会，但是因为之前失败的经历，就过于谨慎了，结果错过了一大波涨幅

基本学习到现在，总结来说，

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综上所述，虽然还没有真正实现consistent profit，但是至少自己有了技术上的进步。自己还在不断学习，也不断完善自己的交易系统，希望和大家一起进步，并且希望有大神来多指导迷津

Trader 这条路挺难的，尤其是要稳定盈利，特别痛苦。data scientist 和trader 没啥关系，我认识最好的trader 是中文专业出身，市场的本质是人性，我们这种理工科男不一定擅长这类游戏。如果没有一定的决心，趁入坑不深还是算了……

personable8 发表于 2020-08-19 01:42:47
如果你是控盘的庄家也一定不会让所谓的技术和方法起效果，让大部人亏损是你唯一的活。价投不是什么人都玩的了的，就拿苹果来说别说几年了，一般的小散连几个月都撑不住，一波下跌就全给洗出来了

如果你的设问前提是股价是被操控的，那么还有人往里投钱是什么心态，这就是个负和游戏。股价对控盘方而言没有任何意义，但他同样要吸纳至少大于其体量的资金给他倾轧，下面不用说了，教育韭菜是没有任何好处的。
     这样的逻辑是否可以等同于股价对于股东而言没有意义，那整个证券市场就是个笑话。

expiate 发表于 2020-8-14 21:16
LZ，看了你的学习经历，我也想学一下CFA里面的知识。我想问一下，如果只是为了学习美股和基本的金融知识， ...

不考CFA的话没有必要去看这些了。CFA里的东西比较杂而且细。基本的知识的话直接找网上教程学就可以了，研究财报，然后就一些宏观经济的知识就够用了。

感谢分享，一直想系统学习，但是最近一直在准备跳槽，只能以后学习了

Trading journal的确很重要，有没有什么好一点的trading journal app/website 推荐。

momo19157 发表于 2020-8-11 00:48
感谢分享，一直想系统学习，但是最近一直在准备跳槽，只能以后学习了

一起加油！

hli42 发表于 2020-8-11 01:36
Trading journal的确很重要，有没有什么好一点的trading journal app/website 推荐。

我自己就直接用Excel了记录了，还挺方便

lz觉得candlestick pattern，support resistance准确性高吗？我总感觉盘后看的话好像很准确，但盘中感觉摸棱两可的

hjweds123 发表于 2020-8-11 10:55
lz觉得candlestick pattern，support resistance准确性高吗？我总感觉盘后看的话好像很准确，但盘中感觉摸 ...

就是如果一个方法backtest都不准的话，那也不会用的吧。交易本来就是在模棱两可中选择更大概率的方向去做。并且准确性没有那么重要吧，risk reward ratio才是。通过不断实战练习，复盘总结自己的错误，然后才能缓慢提高准确性。至少目前来看，price action是能够识别当前市场发生的事情，而不会有滞后性

看楼主提到老高，马上路转粉，毕竟大家都是五岁抬头的，比较有共同语言，哈哈哈

宇97217 发表于 2020-8-11 22:54
看楼主提到老高，马上路转粉，毕竟大家都是五岁抬头的，比较有共同语言，哈哈哈

同是五岁抬头团 握爪握爪